Bienvenue dans ce cours sur les options

Vous allez pouvoir découvrir et comprendre ce que sont les options, ces produits dérivés dont on entend beaucoup parler, mais que les investisseurs particuliers utilisent assez peu, au final.


Les options peuvent pourtant apporter énormément à votre portefeuille :

  • une protection bien meilleure que les stops contre les baisses et les krachs 
  • une allocation optimisée des actifs et une spéculation plus efficace,
  • des possibilités de rendement et de revenus réguliers...

Tout dépend :

  • check
    de votre temps disponible,
  • check
    de votre style de trading,
  • check
    de votre horizon d'investissement, etc

Pour chaque profil, il y a une stratégie efficace sur options qui permet de faire bien mieux qu'avec le classique "trading" ou "investissement" sur actions.


Mais avant de pouvoir avoir accès à toutes ces stratégies, il vous faut d'abord bien maîtriser :

  • les quelques définitions des options (call / put)
  • leurs paramètres spécifiques (valeur temps, prix d'exercice, etc)
  • les facteurs d'influence de la prime d'option (volatilité, etc)

C'est pour cela que ce cours sur les options, gratuit, est là.


Le but ici est de vous présenter les options simplement et sans les formules mathématiques des options, qui ne sont pas utiles pour gagner de l'argent.


Pas besoin d'être ingénieur ou mathématicien pour comprendre les options !


Le mieux est même souvent l'ennemi du bien, et se lancer dans les formules peut être source de confusion. Comprendre un principe en profondeur, c'est bien intellectuellement.


Mais le comprendre suffisamment pour pouvoir l'appliquer et en profiter, c'est mieux.



Voici donc le cours sur les options suivant ma méthode vulgarisée, qui va vous faciliter la vie.

Si vous souhaitez télécharger directement le cours complet sous forme de pdf, inscrivez-vous ci-dessous au club zenoption.

Vous recevrez de plus de nombreux cadeaux (dont une méthode pour louer vos actions et augmenter de 10% le rendement de votre portefeuille !, un tutoriel  complet sur un broker options discount, des opportunités d'investissement en Asie, etc)

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> des tutoriels complets (cours de base sur options + courtier options)

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Hidden Content

1er cours sur les options : définition

Les options sont des outils très anciens, les premiers usages étaient essentiellement dans l'agriculture. Pour découvrir un peu d'histoire sur les options, ainsi que les définitions des notions de :

  • option d'achat (call),
  • option de vente (put),
  • prix d'exercice (appelé aussi strike),
  • date d'expiration (ou échéance),
  • prime d'une option,

Cliquez ci-dessous pour accéder au premier module :


Vous y lirez aussi des exemples concrets d'utilisation des options dans la vie économique actuelle.

2e cours sur les options : call et put en détails

Dans ce 2e module, vous allez en apprendre un peu plus sur les options d'achat (appelées communément "call") et les options de vente (appelées "put").

 

Notamment leur nomenclature officielle pour connaître en un coup d'oeil tous leurs paramètres.


Le put et le call sont deux produits différents, que vous pouvez acheter ou vendre, cela donne donc 4 possibilités :

  • check
    acheter un call
  • check
    vendre un call
  • check
    acheter un put
  • check
    vendre un put

Quels sont les droits et les obligations d'un acheteur ou d'un vendeur d'option?


Découvrez cela ci-dessous :


Des exemples concrets de call et de put sur un sous-jacent bien connu, Air Liquide, viendront illustrer ces quelques notions de base.

3e cours options : valeur intrinsèque et valeur temps

La prime d'une option (= son prix) est constituée de valeur temps et de valeur intrinsèque. Ce n'est pas très compliqué.


Vous allez apprendre ce que cela signifie ci-dessous :

Ces définitions vous permettront aussi de reconnaître si une option est dans la monnaie, à la monnaie, ou hors de la monnaie.

4e cours options : ce qui influence le prix d'une option

Il y a cinq paramètres qui déterminent le prix de la prime d'une option :

  • le niveau du prix d'exercice de l'option
  • la volatilité implicite du sous-jacent
  • la date d'échéance de l'option
  • les taux d'intérêt (des banques centrales)
  • et les dividendes éventuels (du sous-jacent)

Les plus importants facteurs sont expliquées ci-dessous à l'aide d'illustrations très visuelles (et sans formules mathématiques!) qui facilitent la compréhension :

5e cours : où et comment acheter des options?

A quoi cela sert de tout savoir sur les options si l'on ne peut pas y accéder..?


Peu de brokers proposent ces outils qui sont encore à un stade plus ou moins "confidentiel" pour les particuliers.


Ci-dessous, vous découvrirez un broker professionnel qui donne accès aux options sur de multiples sous-jacents (ETFs, indices, actions de multiples pays, devises), et de plus à un tarif très compétitif.

 

La plateforme (du nom de TWS) a éré primée de nombreuses fois, mais elle n'est pas d'un accès très facile (pas comme les sapins de Noël modernes des brokers grand public).

 

C'est pourquoi j'ai prévu un tutoriel pour les membres du club zenoption, pour que vous puissiez passer instantanément des ordres sur options à moins de 1$.


Découvrez ce broker ainsi qu'une étude de comparaison des frais de transaction réalisée en toute transparence :

6e cours : achat de call

Vous passerez aux choses concrètes dans les 4 derniers modules de formation.


Ce 6e cours sur les options propose un exemple disséqué d'achat de call et de ses impacts sur votre portefeuille en fonction des scénarios de prix du sous-jacent.

 

Uniquement à but pédagogique (C'est-à-dire que les paramètres ne sont pas optimisés comme dans les formations payantes. Mes formations payantes utilisent de plus des montages de plusieurs options ) :

Vous comprendrez ainsi la différence entre un achat de call et un achat d'actions en direct.

7e module : vente de call

La théorie sur la vente de call, et un exemple illustratif :

8e cours sur les options : achat de put

Pourquoi l'achat d'un put est une meilleure stratégie que la vente à découvert pour miser à la baisse?


Découvrez cela dans le :

La vente de put est le 9e cours sur options

La vente de put est une stratégie qui présente pas mal d'avantages si bien utilisée.


Découvrez la théorie (uniquement pédagogique) ci-dessous :

Ce cours inclut un lien vers une explication des paramètres à mettre en oeuvre pour acheter vos actions moins cher.

Et enfin, les bonnes formations options

Et voilà, après avoir lu et étudié tout ce contenu pédagogique, vous connaissez un peu mieux les options et ce qu'on peut faire avec.


Ne vous reste plus qu'à découvrir les bons paramètres d'options qui peuvent bénéficier à votre portefeuille. C'est dans la partie formations, voici un aperçu ci-dessous (vous pouvez cliquer sur le lien en orange pour plus d'informations sur chaque formation) :

Contexte : actions à long terme, i.e vous possédez un portefeuille d'investissement long terme

Taille portefeuille minimum : pas de minimum

Temps disponible : moins d'1h par semaine

But : dégager 10% minimum de rendement supplémentaire

Cliquez ici pour plus d'informations

Contexte : revenus purs, encaissez des primes

Taille portefeuille minimum : environ 10k

Temps disponible : 1h par semaine

But : 15% de rendement minimum, tout en immobilisant pas de capital

Cliquez ici pour plus d'infos

Contexte : swing trading et investissement

Taille portefeuille minimum : pas de restriction

Temps disponible : qqs h par semaine

But : plusieurs centaines de % par an

Cliquez ici pour investir malin

Contexte : actions à long terme

Taille portefeuille minimum : environ 10k

Temps disponible : moins d'1h par semaine

But : protection totale tout en gardant potentiel de hausse, et dégager mini 15%

Cliquez ici pour découvrir cette stratégie de sérénité absolue

De nouveaux horizons s'offrent à vous avec les options, que votre profil soit spéculatif ou conservateur. Profitez-en...


Si vous souhaitez profiter d'une réduction pour le package complet des 3 formations sur options, voici le lien.

Je vous souhaite beaucoup de gains et de sérénité avec les options,


Rendement vôtre,


Gaël

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