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Opportunité manquée sur l’or et l’argent? Comment se rattraper?

transaction zen option

Article rédigé le 27.02.14

Vous avez manqué l’accélération haussière récente des métaux précieux? Voyons comment en profiter quand même avec les options. Une stratégie peu risquée comme zenoption les aime.

Cassure de la droite oblique baissière

Il se pourrait bien que l’or et l’argent aient touché un point bas à moyen terme récemment.

Prenons l’exemple de l’argent via l’ETF SLV (qui suit le cours de l’argent, avec simplement un décalage de 0,80$, c’est-à-dire que SLV va coter 20$ quand le silver cote 20,80$ par exemple).

Le graphe journalier ci-dessous montre qu’une droite oblique baissière long terme (trouvant son origine il y a plus d’un an!) vient d’être franchie, après que le métal précieux a rebondi encore une fois sur le support horizontal dans la zone des 18$.

Graphique long terme SLV

Cela pourrait déclencher une reprise haussière à moyen terme.

Oui mais voilà, vous n’étiez pas dedans, vous avez manqué l’accélération haussière, et maintenant, difficile de rentrer. Même en attendant une consolidation, on ne sait pas trop où celle-ci va s’arrêter…

Gérer une consolidation…

Justement, une consolidation est en place.

Sur le graphique zoomé ci-dessous, on s’aperçoit qu’il y a bien une zone support (entre les 2 lignes pointillées bleues, 19,70$ et 20$) qui a été une zone de réaction des prix par le passé.

Graphique court terme SLV

Les questions que vous vous posés sans doute dans ce genre de cas sont :

  • est-ce que je place mon ordre d’achat assez agressif sur les 20$?
  • ou est-ce que je suis prudent et le place sur 19,70$?

Dans les 2 cas, il est possible que le prix n’atteigne même pas ce niveau, et qu’il rebondisse directement. Dans ce cas vous auriez manquer encore une fois l’opportunité!

Ou alors qu’il enfonce complètement cette zone, et revienne sur 18,50$! Le signal haussier précédent serait alors invalidé…

Profiter dans tous les cas

Voici comment mettre toutes les chances de votre côté pour gagner de l’argent malgré ces incertitudes.

Ci-dessous, la chaîne d’options de SLV à échéance demain (28.02.2014), semaine prochaine (07.03.2014) et dans 2 semaines (14.03.14).

SLV cote actuellement 20,41$.

chaine d'options SLV

Plan d’action avec des options put

Une stratégie possible est la suivante :

Nous profitons de la consolidation actuelle pour vendre des puts échéance 14.03.14, de strike 19 ou 19,50$.

Prenons l’exemple d’une vente de 10 puts de strike 19$ de prime 0,09$. Cela revient à miser sur 1000 onces d’argent (un put porte sur 100 contrat SLV) et à toucher une prime de 90$ (1000 x 0,09$).

Scenarii possibles

Dans les 2 prochaines semaines, si l’argent :

  • rebondit et repart à la hausse, nous avons touché la prime de 90$.
  • continue à consolider : nous avons une marge importante d’erreur (20,41$ actuellement, le strike est à 19$). Au-dessus de 19$ nous touchons la prime.
  • consolide fortement : nous sommes obligés d’acheter si SLV est sous 19$. Dans ce cas, notre prix d’achat est de 18,91$ car nous avons touché 0,09$ de prime. Ce prix de revient de 18,91$ nous convient car il est proche du support long terme et nous permettrait de miser sur un rebond à partir de ce support.

Les probabilités sont de notre côté

Les probabilités de toucher la prime sont énormes car :

  • la probabilité mathématique d’être au-dessus du strike à l’échéance est de 91%.
  • la tendance journalière de l’argent est haussière et la cassure de la droite oblique mentionnée précédemment est un fort signal d’achat.
  • la zone support long terme sous 19 fait que beaucoup d’acheteurs sont positionnés sur ce niveau.

Conclusion de cette stratégie à base d’options

Voilà, c’est une possibilité…très très conservatrice pour gagner un peu d’argent en misant sur la hausse de l’argent (ou plutôt la non baisse drastique) tout en se laissant une marge d’erreur très importante.

Et vous, qu’en pensez-vous? Préférez-vous acheter le silver dans ce genre de configuration ou trouvez-vous que cette stratégie est une alternative que vous envisageriez d’appliquer? N’hésitez pas à  donner votre avis ci-dessous!

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