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7,37% de rendement annuel sereinement

Comme vous avez l'air d'apprécier le contenu de zen-option, vous voudrez sans doute découvrir comment augmenter votre rendement de 10%.

La réponse est dans mon guide des options à télécharger ici.

+10% de rendement ?

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Article rédigé le 28.02.14

Hier, nous avons vu une

possibilité de transaction sereine sur option à un horizon court terme (2 à 3 semaines). Aujourd’hui, nous allons en voir une autre à long terme.

Depuis 3 jours, une valeur américaine opérant dans le secteur de la santé a perdu 25% …Un petit vent de panique comme il en existe parfois sur des valeurs volatiles. Cela ouvre de

fabuleuses opportunités sur les options, comme je vous l’explique ci-dessous.

Cette valeur est passé de 80$ à 61$, sa volatilité a fortement augmenté, et logiquement la volatilité implicite prise en compte dans les primes d’options de cette valeur a, elle aussi, explosé.

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Pour en savoir plus sur la façon dont la volatilité influence le prix d’une option, je vous renvoie à ce module de la formation de base :

Module 4 - Principaux facteurs d'influence de la prime d'une option

Regardez ci-dessous la transaction que j’ai réalisée (entourée en rouge) :

Chaine d

Quelqu’un a paniqué et m’a acheté un put échéance Janvier 2015, prix d’exercice 10$, de prime 0,65$…

Le prix d’exercice de ce put est 83,87% plus bas que le cours actuel de l’action. La prime me procure un rendement de 6,5% (je touche 65$ pour une mise de 1 000$), ce qui fait 7,37% annualisé

Comme nous le constatons sur le calculateur ci-dessous, la probabilité que le put ne soit pas exercé est de 94,9%.

Probabilités

Maintenant que nous avons étudié les probabilités mathématiques, penchons nous sur les fondamentaux :

Eléments financiers

Croyez-vous réellement que cette société :

  • qui est bénéficiaire,

  • a actuellement un PER 2014 de 15,65 et un PER anticipé 2015 de 10,03,

  • distribue un dividende de 1,78%,

va chuter de 83,9% d’ici 10 mois…?

Moi non 😉

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Gaël Deballe

Investisseur nomade

Je m'appelle Gaël et j'ai une passion pour les options. Ajoutez à cela mon cerveau d'ingénieur dérangé. Je peux ainsi m'enfermer des jours à travailler sur une nouvelle stratégie d'options surpuissante. Puis le reste du temps, je pars à la recherche d'autres pistes de haut rendement au gré de mes voyages. Cliquez sur ma photo à gauche pour en savoir plus sur moi.

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